自分は、ゴールドをメインにデイトレードをしています。
トレード頻度は多くありません。1週間に1〜2回、自分が得意としているチャートパターンが出たときのみトレードをしています。
自分のトレードスタイルでは、主に以下を使っています。
- ライン・ゾーン
- ダウ理論
- 売りと買いのエネルギーバランス
- マルチタイムフレームでのローソク足分析
- トレンドライン
- ファンダメンタル
インジケーターは一切使っていません。
ただ、こうした分析以上に、今の自分が一番大事だと感じていることは、自分の得意なチャートパターンが出るまで焦らず待つことです。
FXを始めた頃はこれができず、何度も焦ってエントリーしてしまい、失敗してきました。
今の手法は、そういった失敗を繰り返す中で少しずつ身につけてきたものです。
ゴールドをメインにデイトレード
自分は現在、ゴールドをメインにデイトレードをしています。
他の通貨や銘柄をそこまで長く触ってきたわけではないので、単純な比較はできませんが、自分がゴールドを選んだ理由は、
- 比較的トレンドが出やすい
- トレンド中はダウ理論が機能しやすい
- 調整からの押し目買い・戻り売りを狙いやすい
- トレンド中はゾーンでの反発も機能しやすい
- ボラティリティが比較的大きい
からです。
そのため、自分のスタイルはレンジの中で細かく取るというより、トレンドが出ている、あるいはこれからトレンドが出そうなポイントを狙うことが多いです。
朝一番の作業はニュースとマーケット全体を確認
自分のチャート分析は、まずグローバルな経済ニュースやその日の経済指標を確認するところから始まります。
その後、
- 株式
- 米国債券利回り
- 米ドル
- 原油
- ビットコイン
- ゴールド
など、代表的な市場のチャートを一通り確認します。
ここでは細かいエントリーポイントを探すというより、今どの市場に資金が集まっているのか、全体的にどういう雰囲気なのかを確認しています。
それからゴールドのチャートを詳しく分析していきます。
週足、日足、4時間足、1時間足、15分足というように、大きな時間軸から小さな時間軸へ、マルチタイムフレームで分析していきます。
普段の環境認識では、特に4時間足と1時間足を重要視しています。
エントリーのタイミングを見るときは、15分足や5分足も確認しています。
重要な価格帯はラインではなくゾーンとして意識する
自分は重要な価格帯を、一本のラインとしてピンポイントで意識するというより、ある程度の幅を持った「ゾーン」として意識することが多いです。
ただし、価格がゾーンに到達したからといって、すぐにエントリーするわけではありません。
むしろ自分の場合、ゾーンに来てからどのような値動きをするかを重視しています。
例えばロングでエントリーしたい場合は、
「ここは重要なゾーンだから、タッチした瞬間にロングしよう」
ではなく、
「この重要なゾーンに到達するまで、どれくらいの強さで下落してきているのか」
「その下落の強さに対して、反転上昇するために必要な、十分な時間軸と揉み合いを確認できたか」
「ローソク足の下落の勢いは弱くなってきているか」
「ローソク足の下ヒゲは出ているか」
「そのゾーン内で、ダウ理論的に反転する形が出ているか」
といったポイントを見ています。
その中でも、自分が特に重要だと感じていることは、ゾーンに到達するまでの波動の強さに対して、そこから反転するために必要な十分な時間軸の目安が確認できているかという部分です。
相場によりますが、強く下落してきている相場でゾーンに到達したという理由だけで、すぐに反発上昇して戻していくことは稀です。
ゾーンに到達するまでの下落が強ければ強いほど、そこから反転上昇していくためには、十分なエネルギーをためるための揉み合いが必要だと考えています。
ローソク足と売り買いのエネルギーを把握する
ゾーンの中で、ローソク足の強さや陽線と陰線のバランスも意識しています。
例えば、強い下落トレンドでゾーンに到達してきた場合、ゾーンの中で陰線が徐々に弱くなってきているか、下ヒゲが出始めているか、陽線と陰線が均衡してきているかを確認します。
そういったところを確認しながら、売りの勢いが徐々に弱くなってきているかを見ています。
逆に、意識されているゾーンに到達してきても、陰線が強いままであれば、無理にロングする必要はないと考えています。
自分は単純に価格だけを見るというより、ゾーンに到達するまでのトレンドの勢いや、ゾーンの中での揉み合いを見て、そのトレンドの勢いが収束するまでにどれくらいのエネルギーが必要なのかという感覚を特に重要視しています。
大きく下落し、強い下落トレンドでゾーンに到達してきたのであれば、そのゾーンを下にブレイクして、さらに下落していくだけのエネルギーが残っているのか。
逆に、大きく上昇してゾーンに到達してきたのであれば、そのゾーンを上にブレイクして、さらに上昇していくだけのエネルギーが残っているのか。
そういったことを、時間軸や揉み合いを意識しながら分析しています。
自分が得意としているチャートパターン
自分が得意としているチャートパターンは、大局（4時間足以上）でトレンドが出ている相場での順張りトレードです。
例えば上昇トレンドなら、
大きく上昇する
↓
その上昇に見合うだけの調整下落が来る
↓
重要なゾーンまで下落してくる
↓
そのゾーンで十分に揉み合う
↓
しっかり底固めしていることを確認する
↓
そのゾーン内で安値を切り上げる形が出る
↓
ダブルボトムなどのチャートパターンが見えてくる
↓
タイミングを見てロングする
というような形です。
チャート例1：大局で上昇トレンドが出ている相場での順張り
ショートの場合はその逆で、
下落トレンド
↓
その下落の勢いに見合うだけの調整上昇が来る
↓
意識されているゾーンまで上昇してくる
↓
そのゾーンで十分に揉み合う
↓
そのゾーン内で高値を切り下げる形が出る
↓
ダブルトップなど、ダウ理論的に下方向へ転換するチャートパターンが見えてくる
↓
タイミングを見てショートする
というスタイルです。
そのほか、順張り以外のエントリーポイントでは、長めのレンジが続いている相場（十分にエネルギーが充電されている状態）で、ローソク足の値動き次第でレンジブレイクを予想し、トレンドの初動を狙うこともあります。
例えば、
- ロングの場合なら、レンジの上限で安値を切り上げている状態で、力強い陽線が連続している
- ショートの場合なら、レンジの下限で高値を切り下げながら、エネルギー切れの大陰線が出ている
といったパターンを狙うスタイルです。
ロングとショートでは反転までの値動きの雰囲気が違う
ロングの場合は、しっかり底固めを確認してからエントリーしたいと考えています。
一方、ショートの場合は、ロングで底固めを確認するときのように、しっかりと天井固めを確認してからエントリーするというより、下落トレンド再開までのスピードが速いと感じることが多々あります。
そのため、
- まだ下げ幅が残っているか
- すでに下げすぎている印象がないか
- 陰線が強いか
- レンジ相場から下方向へブレイクし始めているか
といった点を確認します。
このような相場では、調整の上昇が来ても、しっかりとした天井固めをすることなく、そのまま下落トレンドが再開する可能性が高いです。
もちろん毎回同じではありませんが、自分の中では、ロングとショートで反転するまでの値動きの雰囲気に少し違いを感じています。
チャート例2：長いレンジから下方向へブレイクした場面
以下は、長期間のレンジ内で高値を切り下げ、下方向へブレイクした場面です。
朝一の分析でシナリオを作る
朝一のチャート分析が完了したら、その後チャートがどのように動くかというシナリオを、1〜3パターンくらい考えます。
例えば、
「このゾーンまで下げてきて、午後から夕方くらいまでの時間軸でしっかりと揉み合い、反転のサインが出たらロングする」
というような感じです。
自分の場合は、ゾーンだけでなく、時間軸や揉み合いもとても意識しています。
ただし、
「何時間揉み合えばエントリーする」
といった固定されたルールを決めているわけではありません。
1時間足、4時間足、日足でそのトレンドの強さを確かめながら、
「これだけ強いトレンドなら、トレンド転換するためにはどれくらいの時間軸が必要だろうか」
「これくらいの時間、十分に揉み合ってくれれば、ここからトレンド転換しても不自然ではないな」
といった感覚的な部分で判断しています。
これは、自分がこれまでチャートを見てきた経験的な部分も大きいです。
もちろん、考えたシナリオ通りに相場が動いてくれないことも多々あります。
その場合は、値動きを見ながら再度シナリオを組み直します。
ただし、気をつけていることとして、その場でチャートを見て急に思いついたようなアドリブのエントリーは、絶対にしないようにしています。
そもそも朝一の段階でシナリオを考えられないような複雑なチャートの日は、無理にトレードしないようにしています。
トレードしない相場も多い
自分のトレード頻度が週1〜2回程度なのは、エントリーを見送る相場も多いからです。
エントリーを見送るケースとして多いのは、まず、大局で強いトレンドが出ている相場に対する逆張りです。こうした逆張りトレードは基本的に避けています。
例えば、4時間足や1時間足では強い上昇トレンドなのに、15分足や5分足だけを見て、反発を狙ったショートトレードなどです。
以前の自分は、このような短期足だけを基準に判断して逆張りトレードを行い、何度も失敗してきました。
また、逆張りではなく、もともとの自分の手法である順張りトレードであっても、
- すでに大きく上昇し、上げすぎ・伸びきった印象がある
- 上昇トレンド中に、その上昇波動の規模に見合う調整がほとんどない
- ロングしても取れる値幅が少ないと感じる
といったケースでは、ロングを見送っています。
ショートも同じです。すでに大きく下落し、下げすぎた印象がある場面で、短期足だけを基準に判断して、さらにショートすることはありません。
そのほか、日足や4時間足で細かい陽線・陰線が続き、ボラティリティが低いレンジ相場も、基本的にはトレードしません。
ファンダメンタルは大局のトレンドを確認するために読む
ファンダメンタルを直接エントリーの根拠にするというより、大局の方向感を確認するために読んでいます。
特に重要視しているのは、
- FOMC
- 雇用統計
- CPI
- 地政学ニュース
などです。
基本的に、指標発表直後にエントリーする、いわゆる指標トレードはあまりしません。
ただし、テクニカルの方向感と指標の結果が噛み合っている場合には、トレードすることもあります。
テクニカルの方向感と指標の結果が噛み合っていない場合には、基本的にトレードしないようにしています。
また、経済指標以外のファンダメンタルとテクニカルの方向感が噛み合っていない場合は、ファンダメンタルがどのくらい市場に影響を及ぼしているのかを意識します。
例えば、市場への影響が大きいと思われるファンダメンタルが出た場合は、トレード自体を見送ることがあります。
戦争が始まったときや大統領選、FOMCや雇用統計でサプライズが出た場合です。
一方で、同じファンダメンタルが何度も繰り返されていて、市場もある程度慣れてきたと感じた場合は、以前ほど重要視しません。
ファンダメンタルの影響がそこまで大きくないと判断した場合は、ロットを落としたり、狙う値幅を小さくしたりしてトレードすることもあります。
ドルの強弱や米国10年債利回りの動きについては、エントリー判断ではそれほど重要視していません。
日足や週足などで、大きなトレンド方向を確認する程度です。
分割エントリーと損切り・利確
エントリーするときは、分割してエントリーするときがあります。
2分割する場合は基本的に1/2ずつエントリーし、3分割する場合は基本的に1/3ずつエントリーしてリスクを分散しています。
損切り位置は、直近の高値・安値を基準にすることが多いです。
また、レンジ相場でブレイクの根拠となった強い大陽線や大陰線が出現している場合、そのローソク足の実体付近を損切りの基準にすることもあります。
利確については、意識されているゾーンに到達したあと、その後のローソク足の値動きを見ながら判断しています。
分割利確よりも、一気に全決済することが多いです。
しかし、利確については今後改善していきたい部分も多々あります。
自分の課題は待てないこと
過去のトレードを振り返ると、自分にはとても分かりやすい癖がありました。
それは、チャンスが来ない相場が続いたり、負けが続いたりすると、焦りの感情が強くなり、エントリーチャンスまで待てなくなってしまうことです。
例えば、
- ゾーンにタッチした瞬間にエントリーしてしまう
- ゾーンの中でダウ理論的なトレンド転換を確認する前にエントリーしてしまう
- 15分足が確定する前にエントリーしてしまう
といった感じです。
本来ならまだエントリーを待つべき状況なのに、
「このまま一気に動いていってしまうかもしれない」
という焦りから、エントリーのタイミングが早くなってしまうことが多々ありました。
チャート例3：ブレイクの完成を待てずにエントリーした場面
下方向へのブレイクが確定する前にショートをしてしまい、損切りになったトレードです。
特に連敗が続いているときは、本来の自分なら絶対にエントリーしないようなポイントでも、エントリーしてしまうことが多々ありました。
「負けた分を取り戻したい」
「儲けたい」
「早く稼ぎたい」
という感情が強くなると、自分のルールから外れたトレードをしてしまっていました。
そして、自分の「チャンスが来るまで待てない」という癖は、エントリータイミングだけではありません。
エントリーしたあと、利益を伸ばすべきタイミングで、利確のタイミングが早すぎることもありました。
本来はもっと利益を伸ばせた可能性がある状況でも、
「今ある利益を確保しておきたい」
「損はしたくない」
という感情が強く出てしまい、利確のタイミングが早くなってしまうことがありました。
また、エントリーしたあとに含み益が出ると、すぐに損切り位置を建値へ移動してしまうこともありました。
その後、相場が一度逆行して建値決済になってから、結局は自分が予想していた方向へ伸びていったこともありました。
もう少し我慢してポジションを持っていれば、利益を大きく伸ばせていたのに、我慢して待つことができませんでした。
こういった部分も、自分の課題だと思っています。
自分の過去のトレードを繰り返し見返す
こうした自分の癖を改善するために、自分の過去のトレードを毎日繰り返し見返しています。
15分足、1時間足、4時間足のチャートキャプチャーと一緒に、そのときのトレードの環境認識やエントリー根拠を記録しています。
さらに、
- 自信
- 不安
- 焦り
- そわそわ感
- 儲けたい欲
- 損したくない欲
など、そのときの感情を数値化して記録に残しています。
エントリー前後に、
「少しエントリーが早かった」
「ショートしたのに思ったよりすぐ下がらない」
「早く利益を確定したい」
など、自分がどう感じていたか、どのようなことを考えていたかも記録しています。
そうしたすべての過去の記録を繰り返し見返すことで、自分はどういったシチュエーションで勝てているのか、どういったシチュエーションで負けているのか、どういう感情のときにルールを破ってしまうのかを確認しています。
自分のトレードを何度も振り返ることで、ゾーンに到達したらすぐに飛び乗ってエントリーしてしまう癖や、15分足確定前にエントリーしてしまう癖など、自分の癖を少しずつ意識できるようになりました。
エントリー後はチャートを閉じる
エントリーしたあと、追加の分割エントリーが残っていない場合は、あえてチャートを閉じます。
チャートを閉じて、15分ほど瞑想します。
チャートを見続けていると、自分の性格上、短期的な値動きに振り回されてしまいます。
過去には、少し逆行しただけで不安になったり、利益が出た瞬間に建値へ逆指値を置いてしまったりすることが多々ありました。
そのため、エントリー後は意識してチャートを閉じることで、短期的な値動きに自分の感情が振り回されないようにしています。
資金管理について
1回のトレードで許容する最大損失額は、口座資金の20％を上限としています。
ただし、毎回20％ではありません。
相場環境やシナリオの信頼度、連敗が続いているかどうかによって、最大損失額を10〜15％に引き下げることもあります。
1回負けた場合は、次のトレードでリスクを10％に引き下げます。
2連敗した場合は、リアルトレードをいったん休んでデモトレードに戻す方針です。
デモトレードで元手を2倍にできる結果を出してから、リアルトレードを再開したいと考えています。
このルールに関しては、以前から何度も繰り返してきた確立済みのものではありません。
自分自身、現在は連敗したあとにリアルトレードを休んでいる段階で、今後はこういった方針をルール化していきたいと考えています。
現在とは真逆のトレードをしていた過去
以前の自分は、現在とは真逆のトレードをしていました。
短期的な値動きに反射的に反応してしまう、感情の乗ったトレードを繰り返していました。
強い上昇トレンドの相場にもかかわらず、重要ゾーンにタッチしただけですぐショートしたり、強い下落トレンドが発生しているにもかかわらず、ゾーン内での値動きや揉み合いを確認せずに、タッチしただけでロングしたりしていました。
重要ゾーンにタッチした瞬間に、指値でエントリーすることもありました。
大局で低ボラティリティのレンジ相場なのに、短期足だけで判断してトレードしていたこともあります。
一方で、すでに大きく上昇しきっており、上げ幅が残っていないにもかかわらず飛び乗りロングをしたり、すでに大きく下げ切っており、下げ幅が残っていないにもかかわらず飛び乗りショートをしたりすることもありました。
そうした失敗を繰り返していく中で、
- 大局に対して順張りする
- 4時間足や1時間足など、比較的長い時間足を基準にする
- 重要ゾーンで十分な揉み合いを待つ
- ダウ理論的なトレンド転換を確認する
- なるべく大局でトレンドが出ているときだけトレードする
という現在の考え方に変わってきました。
待つことと一貫性を貫くことの重要性
自分がトレードをする上で大切にしていることは、順張りだけではありません。
もっと根本的なところにあるのは、心理的・本能的な面です。
そのうちの一つは、待つことです。
自分が得意としているチャートパターンが出るまで待つ。
数日チャンスがなくても、ひたすら待つ。
やっとゾーンに到達してきても、条件が完璧に整っていなければ見送る。
完璧な条件が整うまで、焦らずに待つ。
条件が整いそうになっても、15分足が確定するまで待つ。
十分すぎる揉み合いが確認できるまで待つ。
つまり、感情を乗せずに冷静に待ち続けることが大事だと考えています。
チャート例4：条件が揃わずエントリーを見送った場面
以下は、レンジ上限に達したものの、ショートをするだけの条件が揃わず、実際にエントリーを見送った場面です。
そして、二つ目は、決めた手法を一貫して貫くことです。
何日もトレードチャンスがないことは、仕方のないことです。
そこで焦って、自分のエントリー条件を崩してまでエントリーするのは違うと思います。
自分のエントリー条件を崩してしまうと、どんどん目線がずれていきます。
週に1回だけでも、自分の得意とするチャートパターンが出たところだけトレードする方が、目線がずれにくく、長期的に資産を増やしていく上でも自分には合っていると考えています。
昔の自分に伝えたいことは「ゆっくりお金持ちになろう」
もしFXを始めた頃の自分に、今の自分から一つだけ伝えることがあるとしたら、
「ゆっくりお金持ちになろう」
ということです。
他人のトレードをそのまま真似するのではなく、自分で考えてトレードする。
自分の目線で、自分に合った手法を構築する。
焦らずに、一貫性を持って続ける。
数年かかってもいいから、ゆっくり資産を増やしていければ大丈夫。
今はそのように考えています。
自分にとってベストなトレード
自分にとってベストなトレードは、単純に利益が出たトレードではありません。
もちろん、利益が出たら嬉しいです。
でも一番嬉しいときは、自分が分析したシナリオ通りに、感情を乗せずにトレードを行い、その結果として利益が出た瞬間です。
焦りや「儲けたい」という感情に流されず、自分のシナリオ通りに淡々とトレードする。
自分の分析を信じて、焦らずに必要なポイントまで待つ。
今の自分にとっては、利益を求めることよりも、そういったトレードを一貫性を持って繰り返していくことが大切だと考えています。
